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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 2 949.00 | 2 741.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 740.00 | 26 322.00 | 417.00 | 26 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 346.00 | 103 859.00 | 17 486.00 | 121 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 268.00 | 133 131.00 | 26 136.00 | 159 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BN En cours de production de biens | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 007.00 | 7 565.00 | 285 441.00 | 293 007.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 925.00 | 7 565.00 | 357 359.00 | 364 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 193.00 | 140 697.00 | 383 496.00 | 524 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 798.00 | | | -14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 421.00 | | | 370 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 496.00 | | | 383 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 031.00 | | | 370 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
FG Production vendue services | 960 779.00 | | 960 779.00 | 960 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 163.00 | | 977 163.00 | 977 163.00 |
FM Production stockée | | | 17 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 376.00 | | | 1 005 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 174.00 | | | 1 020 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 798.00 | | | -14 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 342.00 | | 10 039.00 | 153 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 3 168.00 | 159 268.00 | 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 5 691.00 | 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 148 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 3 899.00 | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 182.00 | | 6 072.00 | 145 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 68.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 320.00 | 10 979.00 | 3 168.00 | 125 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 1 157.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528.00 | 9 821.00 | 3 168.00 | 123 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | | 738.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | | 738.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | | 738.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 4 626.00 | 389.00 | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VP Divers | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 793.00 | 332 714.00 | 9 079.00 | 341 793.00 |
VW T.V.A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 421.00 | 370 031.00 | 389.00 | 370 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
YT Sous‐traitance | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 504.00 | | | 285 504.00 |