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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 830.00 | 66 077.00 | 65 753.00 | 131 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 438.00 | 74 102.00 | 46 336.00 | 120 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 628.00 | 140 179.00 | 133 449.00 | 273 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 428.00 | 18 400.00 | 1 134 028.00 | 1 152 428.00 |
BZ Autres créances | 512 022.00 | | 512 022.00 | 512 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 008.00 | 18 400.00 | 1 886 608.00 | 1 905 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 636.00 | 158 579.00 | 2 020 056.00 | 2 178 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 458 132.00 | | | 458 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 623 087.00 | | | 623 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 376.00 | | | 349 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 838.00 | | | 740 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
EA Autres dettes | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 970.00 | | | 1 396 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 056.00 | | | 2 020 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 659.00 | | | 1 144 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 059.00 | | 4 019 059.00 | 4 019 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 059.00 | | 4 019 059.00 | 4 019 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 482.00 | | | 4 069 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 559.00 | | | 4 064 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 287.00 | | 28 925.00 | 185 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 196 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 175 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | | 28 925.00 | 163 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 587.00 | 32 271.00 | 25 679.00 | 133 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | 32 271.00 | 25 679.00 | 133 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 778.00 | 698 778.00 | | 698 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 310.00 | 1 172 310.00 | | 1 172 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VB T. V. A. | 303 033.00 | 303 033.00 | | 303 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 168.00 | 319 168.00 | | 319 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 341.00 | | | 318 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664 451.00 | 1 664 451.00 | | 1 664 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 811.00 | 1 664 451.00 | 21 360.00 | 1 685 811.00 |
VW T.V.A. | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 976.00 | 1 361 976.00 | | 1 361 976.00 |