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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 17 555.00 | 3 188.00 | 20 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 032.00 | 66 769.00 | 74 264.00 | 141 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 935.00 | 180 231.00 | 540 705.00 | 720 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 711.00 | 264 555.00 | 618 156.00 | 882 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 123 392.00 | 2 761.00 | 120 631.00 | 123 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 387.00 | 2 761.00 | 230 626.00 | 233 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 098.00 | 267 316.00 | 848 782.00 | 1 116 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 252 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 619.00 | -266 573.00 | | -349 619.00 |
DK Provisions réglementées | 15 370.00 | 10 505.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | -341 450.00 | 1 791.00 | | -341 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 138.00 | 2 814.00 | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 138.00 | 2 814.00 | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 620.00 | 133 382.00 | | 130 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 402.00 | 124 338.00 | | 103 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 593.00 | 82 156.00 | | 9 593.00 |
EA Autres dettes | 932 234.00 | 576 854.00 | | 932 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 095.00 | 916 730.00 | | 1 176 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 782.00 | 921 335.00 | | 848 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 476.00 | | 2 372 476.00 | 2 372 476.00 |
FG Production vendue services | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 192.00 | | 2 387 192.00 | 2 387 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 883.00 | 19 257.00 | | 6 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 19 257.00 | | 6 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 475.00 | -11 305.00 | | 60 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 886.00 | 14 860.00 | | 25 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 918.00 | 3 555.00 | | 89 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 035.00 | 15 702.00 | | -83 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 324.00 | 3 335.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 564.00 | -12 000.00 | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 208.00 | 2 549 684.00 | | 2 475 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 827.00 | 2 816 257.00 | | 2 824 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 619.00 | -266 573.00 | | -349 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 292.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 882 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 541.00 | 76 014.00 | | 188 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 6 627.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 612.00 | 69 387.00 | | 177 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 505.00 | 4 972.00 | 107.00 | 10 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 814.00 | 22 428.00 | 8 078.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | 27 399.00 | 8 184.00 | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 931 857.00 | 931 857.00 | | 931 857.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 095.00 | 1 176 095.00 | | 1 176 095.00 |