| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 126.00 | 4 824.00 | 4 302.00 | 9 126.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 439.00 | 188 928.00 | 66 511.00 | 255 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 624.00 | 529 085.00 | 452 539.00 | 981 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 504.00 | 722 837.00 | 1 143 667.00 | 1 866 504.00 |
BN En cours de production de biens | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BT Marchandises | 2 410 105.00 | 207 812.00 | 2 202 293.00 | 2 410 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 288.00 | 1 681.00 | 931 606.00 | 933 288.00 |
BZ Autres créances | 553 068.00 | | 553 068.00 | 553 068.00 |
CF Disponibilités | 1 019 442.00 | | 1 019 442.00 | 1 019 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 498.00 | 209 493.00 | 4 745 005.00 | 4 954 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 002.00 | 932 330.00 | 5 888 672.00 | 6 821 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 927.00 | 1 192 268.00 | | 1 396 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 486.00 | 204 660.00 | | 415 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 413.00 | 2 067 927.00 | | 2 483 413.00 |
DP Provisions pour risques | 75 300.00 | 29 950.00 | | 75 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 300.00 | 29 950.00 | | 75 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 266.00 | 2 396 875.00 | | 441 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 358.00 | 124 245.00 | | 47 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 220.00 | 2 652 658.00 | | 1 964 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 381.00 | 298 014.00 | | 494 381.00 |
EA Autres dettes | 342 667.00 | 131 682.00 | | 342 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 662.00 | 64 484.00 | | 39 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 958.00 | 5 668 362.00 | | 3 329 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 672.00 | 7 766 239.00 | | 5 888 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 969 508.00 | | 19 969 508.00 | 19 969 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 1 831 750.00 | | 1 831 750.00 | 1 831 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 803 348.00 | | 21 803 348.00 | 21 803 348.00 |
FM Production stockée | | | 20 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 467 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 338 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 918 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | 5 435.00 | | 15 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 604.00 | 383.00 | | 20 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 133.00 | 5 818.00 | | 36 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 244.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | 244.00 | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 765.00 | 5 574.00 | | 22 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 742.00 | 81 116.00 | | 148 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 503 535.00 | 19 033 029.00 | | 22 503 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 088 048.00 | 18 828 370.00 | | 22 088 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 486.00 | 204 660.00 | | 415 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 132.00 | | 166 536.00 | 1 801 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 164.00 | 1 866 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 164.00 | 1 276 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 126.00 | | | 534 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 007.00 | | 166 121.00 | 1 212 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 414.00 | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 962.00 | 123 956.00 | 56 081.00 | 654 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 2 067.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 205.00 | 121 889.00 | 56 081.00 | 652 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 950.00 | 75 300.00 | 29 950.00 | 29 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 608.00 | 621 453.00 | 572 249.00 | 158 608.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | 3 220.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 509.00 | 621 453.00 | 575 469.00 | 163 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 459.00 | 696 753.00 | 605 419.00 | 193 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 220.00 | 1 964 220.00 | | 1 964 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
UX Autres créances clients | 931 276.00 | 931 276.00 | | 931 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 360.00 | 62 185.00 | 78 175.00 | 140 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 855.00 | 469 855.00 | | 469 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 161.00 | 1 488 735.00 | 57 426.00 | 1 546 161.00 |
VW T.V.A. | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 600.00 | 3 204 020.00 | 78 580.00 | 3 282 600.00 |