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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 554.00 | 254.00 | 9 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AP Constructions | 107 218.00 | 91 136.00 | 16 082.00 | 107 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 26 780.00 | 10 060.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 526.00 | 127 470.00 | 27 057.00 | 154 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 540.00 | 778.00 | 900 761.00 | 901 540.00 |
BZ Autres créances | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 302.00 | | 1 056 302.00 | 1 056 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 799.00 | 778.00 | 2 129 021.00 | 2 129 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 325.00 | 128 248.00 | 2 156 077.00 | 2 284 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 949 096.00 | 774 283.00 | | 949 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 244.00 | 174 813.00 | | 348 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 840.00 | 1 020 596.00 | | 1 368 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644.00 | 69 304.00 | | 12 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 313.00 | 808 642.00 | | 578 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 406.00 | 99 869.00 | | 177 406.00 |
EA Autres dettes | 18 874.00 | 9 586.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 237.00 | 1 101 221.00 | | 787 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 077.00 | 2 121 818.00 | | 2 156 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 237.00 | 1 101 221.00 | | 787 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 644.00 | 69 304.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 897.00 | | 7 598.00 | 157 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 154 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 144 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 846.00 | | 7 529.00 | 144 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 69.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 16 129.00 | 8 317.00 | 119 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 1 020.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | 15 109.00 | 8 317.00 | 111 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 313.00 | 578 313.00 | | 578 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UX Autres créances clients | 900 606.00 | | | 900 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VC Groupe et associés | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 297.00 | 1 068 297.00 | | 1 068 297.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 237.00 | 787 237.00 | | 787 237.00 |