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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 830.00 | 539 828.00 | 198 002.00 | 737 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 021.00 | 539 828.00 | 420 193.00 | 960 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 368.00 | | 228 368.00 | 228 368.00 |
BT Marchandises | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 751.00 | 31 499.00 | 365 252.00 | 396 751.00 |
BZ Autres créances | 818 852.00 | | 818 852.00 | 818 852.00 |
CF Disponibilités | 2 098 270.00 | | 2 098 270.00 | 2 098 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 606.00 | 31 499.00 | 3 755 107.00 | 3 786 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 627.00 | 571 327.00 | 4 175 300.00 | 4 746 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DG Autres réserves | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 954.00 | | | 1 230 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 736.00 | | | 1 610 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 039.00 | | | 3 112 039.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 532.00 | | | 723 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 728.00 | | | 299 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 260.00 | | | 1 023 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 300.00 | | | 4 175 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 260.00 | | | 1 023 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 117.00 | | 6 352 117.00 | 6 352 117.00 |
FG Production vendue services | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 485.00 | | 6 538 485.00 | 6 538 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 035.00 | | | -40 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 955.00 | | | 6 739 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 219.00 | | | 5 129 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 736.00 | | | 1 610 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 305.00 | | 94 587.00 | 970 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 871.00 | 960 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 871.00 | 737 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 168.00 | | 94 533.00 | 748 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | 54.00 | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 521.00 | 104 205.00 | 98 898.00 | 534 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 521.00 | 104 205.00 | 98 898.00 | 534 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
6T Sur comptes clients | 67 579.00 | 18 009.00 | 54 090.00 | 67 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 544.00 | 18 009.00 | 189 055.00 | 202 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 544.00 | 58 009.00 | 189 055.00 | 202 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 532.00 | 723 532.00 | | 723 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 357 167.00 | 357 167.00 | | 357 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VC Groupe et associés | 701 143.00 | 701 143.00 | | 701 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 726.00 | 1 237 726.00 | | 1 237 726.00 |
VW T.V.A. | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 260.00 | 1 023 260.00 | | 1 023 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
ST Autres comptes | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
YT Sous‐traitance | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 320.00 | | | 761 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |