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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 726.00 | 10 733.00 | 8 992.00 | 19 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 103.00 | 69 277.00 | 8 826.00 | 78 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 993.00 | 16 488.00 | 13 504.00 | 29 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 616.00 | 96 499.00 | 38 117.00 | 134 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 034.00 | 1 000.00 | 393 034.00 | 394 034.00 |
BZ Autres créances | 760 364.00 | | 760 364.00 | 760 364.00 |
CF Disponibilités | 305 494.00 | | 305 494.00 | 305 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 832.00 | 1 000.00 | 1 514 832.00 | 1 515 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 449.00 | 97 499.00 | 1 552 949.00 | 1 650 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
DH Report à nouveau | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
DL TOTAL (I) | 288 411.00 | | | 288 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 436.00 | | | 309 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
EA Autres dettes | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 538.00 | | | 1 264 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 949.00 | | | 1 552 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 455.00 | | | 723 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 380.00 | 2 430.00 | | 140 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 134 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 127 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | 2 430.00 | | 133 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 349.00 | 15 888.00 | 7 738.00 | 88 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 349.00 | 15 888.00 | 7 738.00 | 88 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 424.00 | 392 424.00 | | 392 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 394 034.00 | 394 034.00 | | 394 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 266.00 | 116 620.00 | 231 646.00 | 348 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
VP Divers | 760 364.00 | 760 364.00 | | 760 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 534.00 | 1 156 840.00 | 6 694.00 | 1 163 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 102.00 | 723 456.00 | 231 646.00 | 955 102.00 |