| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 20 535.00 | 602.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 848.00 | 28 175.00 | 34 670.00 | 62 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 465.00 | 51 449.00 | 78 016.00 | 129 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 663.00 | | 411 663.00 | 411 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 128.00 | 51 449.00 | 489 679.00 | 541 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 070.00 | 75 492.00 | | 58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 670.00 | -1 422.00 | | 84 670.00 |
DL TOTAL (I) | 230 739.00 | 162 070.00 | | 230 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 383.00 | 113 000.00 | | 101 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 561.00 | 22 514.00 | | 67 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 655.00 | 43 863.00 | | 86 655.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 481.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | 4 356.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 940.00 | 185 215.00 | | 258 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 679.00 | 347 285.00 | | 489 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 581.00 | | 25 384.00 | 121 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 129 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 83 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | 25 384.00 | 66 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 9 003.00 | 7 500.00 | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | 9 003.00 | 7 500.00 | 47 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 383.00 | 34 899.00 | 66 483.00 | 101 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 823.00 | 205 123.00 | 5 700.00 | 210 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 940.00 | 192 456.00 | 66 483.00 | 258 940.00 |