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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 414.00 | 39 255.00 | 8 159.00 | 47 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 024.00 | 108 558.00 | 78 465.00 | 187 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 171.00 | 147 814.00 | 87 357.00 | 235 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BN En cours de production de biens | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 410 553.00 | | 410 553.00 | 410 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 139.00 | | 613 139.00 | 613 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 310.00 | 147 814.00 | 700 496.00 | 848 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 848.00 | 112 139.00 | | 118 848.00 |
DL TOTAL (I) | 150 963.00 | 144 254.00 | | 150 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 547.00 | 75 278.00 | | 365 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 845.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 63 951.00 | | 106 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 60 715.00 | | 75 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 532.00 | 201 789.00 | | 549 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 496.00 | 346 043.00 | | 700 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 532.00 | 201 789.00 | | 549 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 357 055.00 | | 1 357 055.00 | 1 357 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 055.00 | | 1 357 055.00 | 1 357 055.00 |
FM Production stockée | | | -13 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | 7 672.00 | | 18 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 1 000.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 1 000.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 1 000.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 350.00 | 34 566.00 | | 34 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 802.00 | 1 488 067.00 | | 1 382 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 954.00 | 1 375 928.00 | | 1 263 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 848.00 | 112 139.00 | | 118 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 739.00 | | 26 588.00 | 239 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 157.00 | 235 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 157.00 | 234 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 006.00 | | 26 588.00 | 239 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 252.00 | 43 623.00 | 15 061.00 | 119 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 252.00 | 43 623.00 | 15 061.00 | 119 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 532.00 | 549 532.00 | | 549 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 5 481.00 | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 804.00 | -151 750.00 | | 5 804.00 |
ST Autres comptes | 111 071.00 | 165 230.00 | | 111 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 462.00 | 17 166.00 | | 18 462.00 |
YT Sous‐traitance | 5 994.00 | 3 500.00 | | 5 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 159 755.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 1 960.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 7 441.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 930.00 | 257 371.00 | | 51 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 558.00 | 159 755.00 | | 133 558.00 |
ZE Dividendes | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 331.00 | 193 902.00 | | 141 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |