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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 823.00 | 1 823.00 | 90 000.00 | 91 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 351.00 | 165 889.00 | 100 462.00 | 266 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 380.00 | 167 713.00 | 715 667.00 | 883 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 981.00 | 167 713.00 | 803 268.00 | 970 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 952.00 | 417 956.00 | | 423 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 793.00 | 5 996.00 | | 50 793.00 |
DL TOTAL (I) | 480 246.00 | 429 452.00 | | 480 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 205.00 | 320 883.00 | | 246 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 56 901.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 717.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 022.00 | 380 875.00 | | 323 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 268.00 | 810 328.00 | | 803 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 839.00 | 148 669.00 | | 152 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 450.00 | | 601 450.00 | 601 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 691.00 | 1 500.00 | | 33 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 691.00 | 1 500.00 | | 33 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 634.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 214.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 601.00 | -10 714.00 | | 33 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 944.00 | 625 999.00 | | 635 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 151.00 | 620 003.00 | | 585 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 793.00 | 5 996.00 | | 50 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 267.00 | | 27 195.00 | 856 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 883 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 157.00 | | 27 195.00 | 239 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 864.00 | 37 849.00 | | 129 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | 37 849.00 | | 128 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 206.00 | 76 023.00 | 152 240.00 | 246 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813.00 | 18 607.00 | 5 206.00 | 23 813.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 022.00 | 152 839.00 | 152 240.00 | 323 022.00 |