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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
AP Constructions | 23 298.00 | 17 588.00 | 5 709.00 | 23 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 260.00 | 64 243.00 | 8 018.00 | 72 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 546.00 | 1 371.00 | 6 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 959.00 | 199 862.00 | 15 097.00 | 214 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 063.00 | 12 720.00 | 93 343.00 | 106 063.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 173.00 | 12 720.00 | 175 453.00 | 188 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 132.00 | 212 582.00 | 190 550.00 | 403 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DH Report à nouveau | | 11 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 716.00 | 33 949.00 | | -296 716.00 |
DL TOTAL (I) | -210 331.00 | 86 386.00 | | -210 331.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | 2 263.00 | | 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | 49 448.00 | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 169.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 82 883.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 568.00 | 167 372.00 | | 97 568.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | 5 509.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 279.00 | 355 933.00 | | 400 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 550.00 | 491 766.00 | | 190 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 687 541.00 | 68 466.00 | 756 008.00 | 687 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 541.00 | 68 466.00 | 786 008.00 | 717 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 385.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 288 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | 288 385.00 | | 20 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 877.00 | | 4 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 340.00 | 262 286.00 | | 19 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 938.00 | 263 163.00 | | 23 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | 25 222.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 129.00 | 1 738 100.00 | | 898 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 845.00 | 1 704 151.00 | | 1 194 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 716.00 | 33 949.00 | | -296 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 957.00 | | 18 303.00 | 478 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 301.00 | 214 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 704.00 | 112 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 579.00 | 102 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 254.00 | | 3 800.00 | 330 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514.00 | | 14 503.00 | 13 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 731.00 | 18 764.00 | 226 118.00 | 294 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 027.00 | 18 764.00 | 203 414.00 | 272 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 448.00 | | 48 846.00 | 49 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
6T Sur comptes clients | 22 968.00 | | 10 248.00 | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 508.00 | | 29 304.00 | 154 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 956.00 | | 78 150.00 | 203 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 279.00 | 150 279.00 | 250 000.00 | 400 279.00 |