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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
AH Fonds commercial | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
AP Constructions | 453 613.00 | 310 897.00 | 142 716.00 | 453 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 781.00 | 37 042.00 | 29 739.00 | 66 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 823.00 | 114 151.00 | 18 673.00 | 132 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 936.00 | 485 458.00 | 340 478.00 | 825 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 152 312.00 | | 152 312.00 | 152 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BZ Autres créances | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 742.00 | 485 458.00 | 623 284.00 | 1 108 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 182.00 | 39 033.00 | | 67 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | 28 149.00 | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 160 433.00 | 122 182.00 | | 160 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321.00 | 39 649.00 | | 16 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 874.00 | 114 785.00 | | 114 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 267 689.00 | | 294 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 44 163.00 | | 36 444.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 852.00 | 476 786.00 | | 462 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 284.00 | 598 968.00 | | 623 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 969.00 | 460 874.00 | | 456 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 171.00 | | 2 266 171.00 | 2 266 171.00 |
FG Production vendue services | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 198.00 | | 2 303 198.00 | 2 303 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 425.00 | |
GE Autres charges | | | 30 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 8 451.00 | | 12 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 910.00 | 2 221 454.00 | | 2 309 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 659.00 | 2 193 305.00 | | 2 271 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 251.00 | 28 149.00 | | 38 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 431.00 | | 7 505.00 | 818 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 712.00 | | 7 505.00 | 645 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 034.00 | 40 425.00 | | 445 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 665.00 | 40 425.00 | | 421 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 294 997.00 | | 294 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 912.00 | 10 029.00 | 5 883.00 | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 852.00 | 456 969.00 | 5 883.00 | 462 852.00 |