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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 122.00 | 52 594.00 | 2 529.00 | 55 122.00 |
AN Terrains | 91 129.00 | 69 601.00 | 21 527.00 | 91 129.00 |
AP Constructions | 1 281 272.00 | 754 954.00 | 526 318.00 | 1 281 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 669.00 | 1 030 110.00 | 510 559.00 | 1 540 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 077.00 | 326 741.00 | 110 337.00 | 437 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 723.00 | 2 249 696.00 | 1 212 027.00 | 3 461 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BN En cours de production de biens | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BT Marchandises | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 861.00 | 1 892.00 | 661 969.00 | 663 861.00 |
BZ Autres créances | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 634.00 | 1 892.00 | 1 333 742.00 | 1 335 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 357.00 | 2 251 588.00 | 2 545 769.00 | 4 797 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 504.00 | 240 592.00 | | 237 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 910.00 | 257 784.00 | | 304 910.00 |
DG Autres réserves | 82 637.00 | 53 645.00 | | 82 637.00 |
DH Report à nouveau | -471 170.00 | -368 646.00 | | -471 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 050.00 | -71 712.00 | | 107 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 219.00 | 196 662.00 | | 170 219.00 |
DL TOTAL (I) | 457 891.00 | 335 066.00 | | 457 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 971.00 | 1 479 336.00 | | 1 350 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 869.00 | 141 350.00 | | 108 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 571.00 | 478 906.00 | | 384 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 466.00 | 231 698.00 | | 243 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 878.00 | 2 331 290.00 | | 2 087 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 769.00 | 2 666 356.00 | | 2 545 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 331.00 | | | 1 361 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570 308.00 | | 3 570 308.00 | 3 570 308.00 |
FD Production vendue biens | 2 568 816.00 | | 2 568 816.00 | 2 568 816.00 |
FG Production vendue services | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 883.00 | | 6 258 883.00 | 6 258 883.00 |
FM Production stockée | | | -38 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 456.00 | 9 400.00 | | 21 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | 26 892.00 | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 839.00 | 19 796.00 | | 16 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 992.00 | 6 339.00 | | 21 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 831.00 | 26 135.00 | | 38 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 375.00 | 757.00 | | -17 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 5 438.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 132.00 | 6 662 637.00 | | 6 331 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 083.00 | 6 734 349.00 | | 6 224 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 050.00 | -71 712.00 | | 107 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 707.00 | | 110 920.00 | 3 380 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | 40 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 903.00 | 3 461 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 030.00 | 3 350 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 701.00 | | 101 477.00 | 3 275 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 187.00 | | 9 443.00 | 34 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 250.00 | 256 597.00 | 4 151.00 | 1 997 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 681.00 | 2 913.00 | | 49 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 873.00 | 253 684.00 | 4 151.00 | 1 931 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 571.00 | 384 571.00 | | 384 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
UX Autres créances clients | 663 861.00 | 663 861.00 | | 663 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 971.00 | 624 424.00 | 704 047.00 | 1 350 971.00 |
VI Groupe et associés | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 256.00 | | | 391 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 516.00 | 919 964.00 | 26 552.00 | 946 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 878.00 | 1 361 331.00 | 704 047.00 | 2 087 878.00 |