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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 824.00 | 56 577.00 | 44 247.00 | 100 824.00 |
040 Immobilisations financières | 746 529.00 | | 746 529.00 | 746 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 353.00 | 56 577.00 | 790 776.00 | 847 353.00 |
072 Créances – Autres | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 334 389.00 | | 334 389.00 | 334 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 703.00 | | 820 703.00 | 820 703.00 |
110 Total général Actif | 1 668 055.00 | 56 577.00 | 1 611 478.00 | 1 668 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 473 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 954.00 | 255 563.00 | | 280 954.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 4 469.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 817.00 | 260 032.00 | | 283 817.00 |
242 Autres charges externes. | 71 111.00 | 52 709.00 | | 71 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 6 478.00 | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 003.00 | 116 035.00 | | 124 003.00 |
252 Charges sociales | 46 119.00 | 40 550.00 | | 46 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 5 018.00 | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 374.00 | 220 802.00 | | 253 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 442.00 | 39 230.00 | | 30 442.00 |
280 Produits financiers | 289 654.00 | 127 420.00 | | 289 654.00 |
294 Charges financières | 4 865.00 | 5 911.00 | | 4 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 9 103.00 | | 8 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 378.00 | 151 637.00 | | 306 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 421.00 | | | 450 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 581.00 | | | 846 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 021.00 | | | 451 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450 250.00 | | | 450 250.00 |