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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 411.00 | 1 086.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 796.00 | 393 821.00 | 44 974.00 | 438 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 335.00 | 399 862.00 | 74 473.00 | 474 335.00 |
BT Marchandises | 304 043.00 | 22 740.00 | 281 303.00 | 304 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
CF Disponibilités | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 137.00 | 22 740.00 | 603 397.00 | 626 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 472.00 | 422 602.00 | 677 870.00 | 1 100 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 400.00 | 268 925.00 | | 272 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 019.00 | 103 476.00 | | 194 019.00 |
DL TOTAL (I) | 510 419.00 | 416 400.00 | | 510 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 401.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 994.00 | 6 039.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 62 926.00 | | 61 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 736.00 | 83 588.00 | | 93 736.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 4 590.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 451.00 | 157 543.00 | | 167 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 870.00 | 573 943.00 | | 677 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 458.00 | 151 504.00 | | 159 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 401.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 431.00 | | 7 342.00 | 471 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 474 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 442 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 442.00 | | 7 288.00 | 439 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | 54.00 | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 117.00 | 13 183.00 | 4 438.00 | 391 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 487.00 | 13 183.00 | 4 438.00 | 387 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 910.00 | 22 740.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 22 740.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 22 740.00 | 21 910.00 | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 740.00 | 21 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VW T.V.A. | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |