| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 46 704.00 | 12 950.00 | 59 654.00 |
040 Immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 044.00 | 46 704.00 | 474 341.00 | 521 044.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
072 Créances – Autres | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
084 Disponibilités | 217 167.00 | | 217 167.00 | 217 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
110 Total général Actif | 765 968.00 | 46 704.00 | 719 264.00 | 765 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 489 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 033.00 | 122 375.00 | | 60 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 017.00 | 133 877.00 | | 47 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 409.00 | 3 332.00 | | 77 409.00 |
230 Autres produits | 31 393.00 | 11 780.00 | | 31 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 852.00 | 271 363.00 | | 215 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 277.00 | 34 878.00 | | 17 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | -885.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 58 126.00 | 52 204.00 | | 58 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 593.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 353.00 | 37 710.00 | | 54 353.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 1 837.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | 4 156.00 | | 3 617.00 |
262 Autres charges | | 939.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 205.00 | 133 432.00 | | 138 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 647.00 | 137 931.00 | | 77 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 071.00 | 101.00 | | 7 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 207.00 | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 32 723.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 747.00 | 105 102.00 | | 82 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 438.00 | | | 520 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |