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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 183.00 | 65 263.00 | 23 920.00 | 89 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357.00 | 10 481.00 | 1 876.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 540.00 | 75 744.00 | 25 796.00 | 101 540.00 |
BT Marchandises | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 320.00 | 8 367.00 | 294 953.00 | 303 320.00 |
BZ Autres créances | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
CF Disponibilités | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 705.00 | 8 367.00 | 671 338.00 | 679 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 244.00 | 84 111.00 | 697 133.00 | 781 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 171.00 | 67 557.00 | | 74 171.00 |
DH Report à nouveau | | -380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 6 994.00 | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 152 328.00 | 114 981.00 | | 152 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 101.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 421.00 | 73 612.00 | | 273 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | 113 822.00 | | 145 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 479.00 | 97 551.00 | | 124 479.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 2 835.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 804.00 | 287 921.00 | | 544 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 133.00 | 402 902.00 | | 697 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 805.00 | 287 921.00 | | 544 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 101.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 946.00 | | 8 594.00 | 92 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 946.00 | | 8 594.00 | 92 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 887.00 | 9 857.00 | | 65 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 9 857.00 | | 65 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 421.00 | 273 421.00 | | 273 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 320.00 | 293 280.00 | 10 040.00 | 303 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 607.00 | 403 567.00 | 10 040.00 | 413 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 804.00 | 544 804.00 | | 544 804.00 |