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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 363 159.00 | | 363 159.00 | 363 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 227.00 | | 503 227.00 | 503 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 227.00 | | 503 227.00 | 503 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 279.00 | 577 981.00 | | 142 279.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 252.00 | 145 255.00 | | 313 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 474.00 | 3 577.00 | | 363 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238 421.00 | 434 494.00 | | -238 421.00 |
242 Autres charges externes. | 24 512.00 | 13 579.00 | | 24 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 4 480.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232.00 | 963.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 526.00 | 1 935.00 | | 32 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 244.00 | 131 798.00 | | -6 244.00 |
294 Charges financières | | 827.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 510.00 | 36 457.00 | | -2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 734.00 | 94 514.00 | | -3 734.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 479 313.00 | 474 799.00 | | 479 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | 94 514.00 | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 485 478.00 | 579 213.00 | | 485 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 958 679.00 | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 4 382.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 2 988.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 748.00 | 7 370.00 | | 17 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 227.00 | 586 583.00 | | 503 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 596.00 | 86 044.00 | | 204 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 496.00 | 1 425 000.00 | 1 563 496.00 | 138 496.00 |
FG Production vendue services | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 536.00 | 1 425 000.00 | 1 576 536.00 | 151 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | 187.00 | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 615.00 | 11 015.00 | | 169 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 551.00 | 183 078.00 | | 1 582 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 274.00 | 140 081.00 | | 1 224 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 276.00 | 42 996.00 | | 358 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 675.00 | | | 1 094 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 54 430.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | 23 265.00 | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 5 182.00 | 5 418.00 | | 5 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 317.00 | 4 028.00 | | 4 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 399.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 54 829.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 936.00 | 32 711.00 | | 15 936.00 |