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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 5 269.00 | 1 363.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
AP Constructions | 23 501.00 | 22 153.00 | 1 348.00 | 23 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 21 534.00 | 254.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 537.00 | 231 743.00 | 26 794.00 | 258 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 801.00 | 280 699.00 | 122 101.00 | 402 801.00 |
BT Marchandises | 426 232.00 | | 426 232.00 | 426 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 166.00 | 17 171.00 | 27 995.00 | 45 166.00 |
BZ Autres créances | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
CF Disponibilités | 549 650.00 | | 549 650.00 | 549 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 879.00 | 17 171.00 | 1 276 708.00 | 1 293 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 680.00 | 297 871.00 | 1 398 809.00 | 1 696 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 359.00 | 423 359.00 | | 423 359.00 |
DH Report à nouveau | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 358.00 | 2 940.00 | | 90 358.00 |
DL TOTAL (I) | 560 656.00 | 470 299.00 | | 560 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 503.00 | 397 552.00 | | 330 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 806.00 | 224 944.00 | | 346 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 841.00 | 101 073.00 | | 159 841.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 3 382.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 153.00 | 730 437.00 | | 838 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 809.00 | 1 200 735.00 | | 1 398 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 767.00 | 726 951.00 | | 582 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 518.00 | 24 182.00 | | 256 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 235.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 485.00 | 23 946.00 | | 251 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 423.00 | 75 037.00 | 255 386.00 | 330 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 724.00 | 368 724.00 | | 368 724.00 |
VW T.V.A. | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 153.00 | 582 767.00 | 255 386.00 | 838 153.00 |