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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 693.00 | 86 877.00 | 77 816.00 | 164 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 423.00 | 86 877.00 | 103 546.00 | 190 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 883.00 | | 860 883.00 | 860 883.00 |
BZ Autres créances | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 971 479.00 | | 971 479.00 | 971 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 898.00 | | 2 106 898.00 | 2 106 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 321.00 | 86 877.00 | 2 210 444.00 | 2 297 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 430 270.00 | 406 681.00 | | 430 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 43 589.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 471 228.00 | 490 970.00 | | 471 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 731.00 | 12 137.00 | | 501 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | 11 794.00 | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 545.00 | 622 079.00 | | 672 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 457.00 | 413 325.00 | | 449 457.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | -998.00 | | 4 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 537.00 | 57 569.00 | | 99 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 216.00 | 1 115 905.00 | | 1 739 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 444.00 | 1 606 875.00 | | 2 210 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 464.00 | | 2 398 464.00 | 2 398 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 464.00 | | 2 398 464.00 | 2 398 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 520.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 221.00 | 1 938.00 | | 30 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 371.00 | 2 457.00 | | 30 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | -2 457.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 10 223.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 568.00 | 2 512 833.00 | | 2 488 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 309.00 | 2 469 245.00 | | 2 488 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 43 589.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 828.00 | | 59 497.00 | 184 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 901.00 | 190 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 901.00 | 164 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 440.00 | | 59 155.00 | 159 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 388.00 | | 342.00 | 25 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 889.00 | 30 850.00 | 52 862.00 | 108 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 889.00 | 30 850.00 | 52 862.00 | 108 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 546.00 | 672 546.00 | | 672 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
UX Autres créances clients | 860 884.00 | 860 884.00 | | 860 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
VB T. V. A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 731.00 | | 501 731.00 | 501 731.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 596.00 | 1 130 666.00 | 22 930.00 | 1 153 596.00 |
VW T.V.A. | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 216.00 | 1 237 486.00 | 501 731.00 | 1 739 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |