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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
AN Terrains | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AP Constructions | 581 702.00 | 368 209.00 | 213 494.00 | 581 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 627.00 | 42 155.00 | 11 472.00 | 53 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 27 284.00 | 21 600.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 984.00 | 455 943.00 | 247 041.00 | 702 984.00 |
BT Marchandises | 302 560.00 | | 302 560.00 | 302 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 073.00 | 4 621.00 | 253 453.00 | 258 073.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 364.00 | 4 621.00 | 623 744.00 | 628 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 348.00 | 460 563.00 | 870 785.00 | 1 331 348.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 68 988.00 | | 85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 16 965.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 108 936.00 | 87 053.00 | | 108 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 349.00 | 221 372.00 | | 184 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 250.00 | 453 510.00 | | 560 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 16 738.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 272.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 849.00 | 692 053.00 | | 761 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 785.00 | 779 106.00 | | 870 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 723.00 | 14 787.00 | 1 263 510.00 | 1 248 723.00 |
FD Production vendue biens | -19 958.00 | | -19 958.00 | -19 958.00 |
FG Production vendue services | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 392.00 | 14 787.00 | 1 253 178.00 | 1 238 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -5 278.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 2 994.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 803.00 | 1 163 795.00 | | 1 254 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 919.00 | 1 146 831.00 | | 1 232 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 16 965.00 | | 21 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 5 208.00 | | 4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 497.00 | | 7 487.00 | 695 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 948.00 | | 7 481.00 | 678 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 6.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 502.00 | 27 440.00 | | 428 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 232.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 655.00 | 27 208.00 | | 412 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 252 528.00 | 252 528.00 | | 252 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 349.00 | 37 672.00 | 146 677.00 | 184 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 857.00 | 291 857.00 | | 291 857.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 849.00 | 615 172.00 | 146 677.00 | 761 849.00 |