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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 871.00 | 728.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599.00 | 3 871.00 | 728.00 | 4 599.00 |
BT Marchandises | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 615 262.00 | | 615 262.00 | 615 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 722.00 | | 884 722.00 | 884 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 321.00 | 3 871.00 | 885 450.00 | 889 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 709.00 | 132 429.00 | | 117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 011.00 | -14 720.00 | | 428 011.00 |
DL TOTAL (I) | 550 719.00 | 122 709.00 | | 550 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 709 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 908.00 | 76 491.00 | | 190 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 14 798.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 555.00 | 1 533.00 | | 143 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 730.00 | 802 592.00 | | 334 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 450.00 | 925 301.00 | | 885 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 730.00 | 802 592.00 | | 334 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 699.00 | -693.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 989.00 | 14 720.00 | | 1 106 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 011.00 | -14 720.00 | | 428 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 375.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 375.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VI Groupe et associés | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 770.00 | | | 709 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 730.00 | 334 730.00 | | 334 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 766.00 | 103.00 | | 16 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 546.00 | 2 431.00 | | 84 546.00 |
ST Autres comptes | 28 361.00 | 4 108.00 | | 28 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 812.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 907.00 | 915.00 | | 16 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 913.00 | 6 539.00 | | 115 913.00 |