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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 3 732.00 | 3 777.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 349 728.00 | 162 051.00 | 187 676.00 | 349 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 026.00 | 105 319.00 | 12 706.00 | 118 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 433.00 | 304 051.00 | 454 382.00 | 758 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BT Marchandises | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 082.00 | 304 051.00 | 529 031.00 | 833 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 270 500.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 343.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 19 441.00 | | 7 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 868.00 | 18 503.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 346 979.00 | 341 788.00 | | 346 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 259.00 | 150 958.00 | | 120 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 809.00 | 22 099.00 | | 23 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 47 906.00 | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 12 999.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 052.00 | 233 964.00 | | 182 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 031.00 | 575 752.00 | | 529 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 117.00 | | 1 317.00 | 757 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 510.00 | | | 257 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 907.00 | | 1 317.00 | 482 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 821.00 | 26 230.00 | | 277 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 2 500.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 109.00 | 23 730.00 | | 260 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 28 470.00 | 79 438.00 | 120 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 313.00 | 29 092.00 | 221.00 | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 052.00 | 90 432.00 | 79 438.00 | 182 052.00 |