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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 114.00 | 177 946.00 | 98 169.00 | 276 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 824.00 | 139 849.00 | 44 975.00 | 184 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 545.00 | 317 795.00 | 269 750.00 | 587 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 221 358.00 | | 221 358.00 | 221 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 087.00 | | 320 087.00 | 320 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 631.00 | 317 795.00 | 589 837.00 | 907 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 7 242.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | 136 301.00 | 119 581.00 | | 136 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | 40 144.00 | | 44 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | 2 685.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 351 720.00 | 323 012.00 | | 351 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 448.00 | 78 676.00 | | 92 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | 3 367.00 | | 12 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 55 368.00 | | 51 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | 37 248.00 | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 117.00 | 174 660.00 | | 238 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 837.00 | 497 672.00 | | 589 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 009.00 | 122 237.00 | | 175 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 221.00 | | 79 774.00 | 558 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 450.00 | 587 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 460 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 615.00 | | 79 774.00 | 431 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 109.00 | 41 029.00 | 36 343.00 | 313 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 109.00 | 41 029.00 | 36 343.00 | 313 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 426.00 | 29 319.00 | 51 935.00 | 92 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VW T.V.A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 155.00 | 172 047.00 | 51 935.00 | 235 155.00 |