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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 644.00 | 55 710.00 | 75 934.00 | 131 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 456.00 | 113 342.00 | 101 114.00 | 214 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 531.00 | 169 052.00 | 329 479.00 | 498 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 804.00 | 169 052.00 | 381 753.00 | 550 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 602.00 | 117 743.00 | | 97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | -20 141.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 116 656.00 | 101 602.00 | | 116 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 785.00 | 197 511.00 | | 156 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 34 835.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 44 845.00 | | 56 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 741.00 | 53 563.00 | | 51 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 097.00 | 335 382.00 | | 265 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 753.00 | 436 983.00 | | 381 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 728.00 | 41 986.00 | 41 663.00 | 168 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 728.00 | 41 986.00 | 41 663.00 | 168 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 785.00 | 44 069.00 | 104 587.00 | 156 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 050.00 | 26 619.00 | 2 431.00 | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 921.00 | 152 205.00 | 104 587.00 | 264 921.00 |