| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 140.00 | 174 567.00 | 12 573.00 | 187 140.00 |
AH Fonds commercial | 79 563 257.00 | | 79 563 257.00 | 79 563 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 2 925.00 | 5 825.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 2 618 898.00 | 101.00 | 2 618 797.00 | 2 618 898.00 |
AP Constructions | 44 157 862.00 | 32 631 960.00 | 11 525 902.00 | 44 157 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 074.00 | 3 348 367.00 | 515 707.00 | 3 864 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306 050.00 | 12 649 971.00 | 5 656 079.00 | 18 306 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 393 362.00 | 48 807 890.00 | 109 585 472.00 | 158 393 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 147.00 | | 481 147.00 | 481 147.00 |
BT Marchandises | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 423.00 | | 318 423.00 | 318 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 481.00 | 73 647.00 | 846 833.00 | 920 481.00 |
BZ Autres créances | 48 857 545.00 | 3 932.00 | 48 853 613.00 | 48 857 545.00 |
CF Disponibilités | 2 375 201.00 | | 2 375 201.00 | 2 375 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 243.00 | | 472 243.00 | 472 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 527 086.00 | 77 579.00 | 53 449 507.00 | 53 527 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 920 448.00 | 48 885 469.00 | 163 034 978.00 | 211 920 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
CU Autres participations | 9 406 460.00 | | 9 406 460.00 | 9 406 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 095.00 | 1 644 095.00 | | 1 644 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 009 523.00 | 3 009 523.00 | | 3 009 523.00 |
DH Report à nouveau | -14 793 248.00 | -16 856 728.00 | | -14 793 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189 072.00 | 2 063 481.00 | | -4 189 072.00 |
DL TOTAL (I) | -14 328 701.00 | -10 139 629.00 | | -14 328 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 411.00 | 17 620.00 | | 13 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 411.00 | 17 620.00 | | 13 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 804 107.00 | 96 016 705.00 | | 94 804 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 950 994.00 | 56 133 657.00 | | 65 950 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 539 353.00 | 3 894 534.00 | | 7 539 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 019.00 | 2 283 401.00 | | 3 475 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 275.00 | 331 660.00 | | 522 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 435.00 | 148 435.00 | | 559 435.00 |
EA Autres dettes | 4 459 093.00 | 6 578.00 | | 4 459 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 993.00 | 4 800.00 | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 350 268.00 | 158 819 770.00 | | 177 350 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 034 978.00 | 148 697 761.00 | | 163 034 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 821 854.00 | 29 782 125.00 | | 43 821 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 1 917.00 | | 2 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 913.00 | | 1 385 913.00 | 1 385 913.00 |
FG Production vendue services | 4 794 331.00 | | 4 794 331.00 | 4 794 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 258.00 | | 6 338 258.00 | 6 338 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 808.00 | 432 982.00 | | 130 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 475.00 | 433 041.00 | | 150 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 477.00 | 170.00 | | 61 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 477.00 | 170.00 | | 61 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 998.00 | 432 871.00 | | 88 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 159.00 | 14 967 043.00 | | 9 582 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 230.00 | 12 903 563.00 | | 13 771 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 189 072.00 | 2 063 481.00 | | -4 189 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 776 819.00 | | 5 734 459.00 | 152 776 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 216.00 | 9 609 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 974.00 | 35 942.00 | 158 393 362.00 | 81 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 759 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 33 726.00 | 69 024 216.00 | 81 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 738 944.00 | | 20 202.00 | 79 738 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608 660.00 | | 1 531 256.00 | 67 608 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 215.00 | | 4 183 000.00 | 5 429 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643 455.00 | 2 198 162.00 | 33 726.00 | 46 643 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 109.00 | 16 382.00 | | 161 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 482 345.00 | 2 181 780.00 | 33 726.00 | 46 482 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 620.00 | | 4 209.00 | 17 620.00 |
6T Sur comptes clients | 73 686.00 | | 38.00 | 73 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 139.00 | | 207.00 | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 824.00 | | 245.00 | 77 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 444.00 | | 4 454.00 | 95 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 920 319.00 | 1 344 599.00 | 31 575 720.00 | 32 920 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 019.00 | 3 475 019.00 | | 3 475 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 435.00 | 559 435.00 | | 559 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459 093.00 | 4 459 093.00 | | 4 459 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
UX Autres créances clients | 832 768.00 | 832 768.00 | | 832 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
VB T. V. A. | 371 393.00 | 371 393.00 | | 371 393.00 |
VC Groupe et associés | 46 814 175.00 | 46 814 175.00 | | 46 814 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 801 485.00 | 388 144.00 | 94 413 341.00 | 94 801 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 030 674.00 | 33 030 674.00 | | 33 030 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289 681.00 | | | 1 289 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 336.00 | | | 1 208 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VP Divers | 1 450 960.00 | 1 450 960.00 | | 1 450 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 243.00 | 472 243.00 | | 472 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 392 895.00 | 50 162 556.00 | 230 338.00 | 50 392 895.00 |
VW T.V.A. | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 810 915.00 | 43 821 854.00 | 125 989 061.00 | 169 810 915.00 |