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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 413.00 | 4 337.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 270.00 | 413.00 | 610 858.00 | 611 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 051 648.00 | | 1 051 648.00 | 1 051 648.00 |
CF Disponibilités | 727 495.00 | | 727 495.00 | 727 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 874.00 | | 1 961 874.00 | 1 961 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 145.00 | 413.00 | 2 572 732.00 | 2 573 145.00 |
CU Autres participations | 606 001.00 | | 606 001.00 | 606 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 560 125.00 | 560 125.00 | | 560 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 395.00 | 1 172 366.00 | | 1 052 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 463.00 | 170 029.00 | | 678 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 683.00 | 1 943 220.00 | | 2 331 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 77 224.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 893.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 683.00 | 151 856.00 | | 226 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 050.00 | 234 972.00 | | 241 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 732.00 | 2 178 192.00 | | 2 572 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 682.00 | 226 682.00 | | 226 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 380.00 | 1 234 380.00 | | 1 234 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 899.00 | 1 234 380.00 | 519.00 | 1 234 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 050.00 | 241 050.00 | | 241 050.00 |