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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AP Constructions | 241 927.00 | 241 927.00 | | 241 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 753.00 | 42 069.00 | 3 685.00 | 45 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 171.00 | 402 380.00 | 23 791.00 | 426 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 112.00 | 690 036.00 | 64 076.00 | 754 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 564 201.00 | 47 803.00 | 516 398.00 | 564 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CF Disponibilités | 1 016 191.00 | | 1 016 191.00 | 1 016 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 748 023.00 | 47 803.00 | 1 700 220.00 | 1 748 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 135.00 | 737 839.00 | 1 764 296.00 | 2 502 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 893 428.00 | 762 747.00 | | 893 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 410.00 | 230 680.00 | | 403 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 437.00 | 1 011 028.00 | | 1 314 437.00 |
DP Provisions pour risques | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161.00 | 199.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 407.00 | 142 079.00 | | 134 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 422.00 | 141 029.00 | | 279 422.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | 55 030.00 | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 279.00 | 338 336.00 | | 438 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 296.00 | 1 349 364.00 | | 1 764 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 279.00 | 338 336.00 | | 438 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | 199.00 | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 173.00 | | 16 939.00 | 737 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 112.00 | | 13 739.00 | 700 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 3 200.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 331.00 | 13 705.00 | | 676 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 670.00 | 13 705.00 | | 672 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 051.00 | 47 803.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 051.00 | 47 803.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | 59 383.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 383.00 | 25 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VC Groupe et associés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VW T.V.A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 279.00 | 438 279.00 | | 438 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |