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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 16 127.00 | 498.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 577.00 | 53 688.00 | 6 889.00 | 60 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 809.00 | 71 450.00 | 19 359.00 | 90 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 675.00 | 280 758.00 | 445 917.00 | 726 675.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 169 721.00 | | 169 721.00 | 169 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 702.00 | 280 758.00 | 743 943.00 | 1 024 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 510.00 | 352 209.00 | 763 302.00 | 1 115 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 148 959.00 | 165 904.00 | | 148 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | 13 055.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 256 206.00 | 262 559.00 | | 256 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 592.00 | 243 729.00 | | 191 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 028.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 036.00 | 317 971.00 | | 246 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 80 676.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 095.00 | 643 604.00 | | 507 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 302.00 | 906 163.00 | | 763 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 249.00 | | | 367 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 256.00 | | 553.00 | 90 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | | 553.00 | 76 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 895.00 | 2 555.00 | | 68 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 260.00 | 2 555.00 | | 67 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 951.00 | 1 808.00 | | 278 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 951.00 | 1 808.00 | | 278 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 951.00 | 1 808.00 | | 278 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 036.00 | 246 036.00 | | 246 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 592.00 | 51 745.00 | 139 847.00 | 191 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 033.00 | 767 033.00 | | 767 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 866.00 | 778 866.00 | | 778 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 097.00 | 367 250.00 | 139 847.00 | 507 097.00 |