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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 10 617.00 | 28 744.00 | 39 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 773.00 | 67 082.00 | 11 691.00 | 78 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 178.00 | 516 076.00 | 38 102.00 | 554 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 967.00 | | 535 967.00 | 535 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 406.00 | 593 775.00 | 739 630.00 | 1 333 406.00 |
BT Marchandises | 172 590.00 | | 172 590.00 | 172 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 284.00 | 10 569.00 | 65 715.00 | 76 284.00 |
BZ Autres créances | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 317 787.00 | | 317 787.00 | 317 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 422.00 | 10 569.00 | 667 853.00 | 678 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 827.00 | 604 344.00 | 1 407 483.00 | 2 011 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 500.00 | 556 000.00 | | 649 500.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 455.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 670.00 | 93 341.00 | | 53 670.00 |
DL TOTAL (I) | 813 465.00 | 759 796.00 | | 813 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 15 253.00 | | 4 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 417.00 | 96 463.00 | | 93 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 807.00 | 378 725.00 | | 328 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 119.00 | 166 232.00 | | 166 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 736.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 018.00 | 657 409.00 | | 594 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 483.00 | 1 417 204.00 | | 1 407 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 018.00 | 652 904.00 | | 594 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 265.00 | | 39 141.00 | 1 294 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 870.00 | | 15 080.00 | 617 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 034.00 | | 24 060.00 | 637 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 997.00 | 36 778.00 | | 556 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 1 767.00 | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 146.00 | 35 012.00 | | 548 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 806.00 | 328 806.00 | | 328 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 967.00 | | 535 967.00 | 535 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VC Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 994.00 | 186 764.00 | 566 230.00 | 752 994.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |