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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 856.00 | 125 951.00 | 45 905.00 | 171 856.00 |
040 Immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 268.00 | 125 951.00 | 268 317.00 | 394 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
084 Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
110 Total général Actif | 432 916.00 | 125 951.00 | 306 965.00 | 432 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
230 Autres produits | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 268.00 | | | 394 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 158.00 | | | 16 158.00 |