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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 937.00 | 30 106.00 | 17 830.00 | 47 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 31 432.00 | 24 686.00 | 56 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 993.00 | 2 891.00 | 377 102.00 | 379 993.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 442.00 | 2 891.00 | 648 552.00 | 651 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 561.00 | 34 323.00 | 673 238.00 | 707 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
DL TOTAL (I) | 306 797.00 | | | 306 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 441.00 | | | 366 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 238.00 | | | 673 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 546.00 | | | 257 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 4 802.00 | | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 4 802.00 | | 26 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 846.00 | 20 951.00 | 108 895.00 | 129 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 149.00 | 406 293.00 | 6 856.00 | 413 149.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 306.00 | 257 411.00 | 108 895.00 | 366 306.00 |