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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 8 886.00 | 17 425.00 | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 166.00 | 49 937.00 | 6 230.00 | 56 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 630.00 | 58 823.00 | 23 807.00 | 82 630.00 |
BP En cours de production de services | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 174.00 | 59 017.00 | 290 157.00 | 349 174.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 860.00 | | 180 860.00 | 180 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 135.00 | 59 017.00 | 532 118.00 | 591 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 765.00 | 117 840.00 | 555 925.00 | 673 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 351.00 | 199 445.00 | | 54 351.00 |
DH Report à nouveau | | 95 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 080.00 | 89 856.00 | | 169 080.00 |
DL TOTAL (I) | 226 731.00 | 387 651.00 | | 226 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 4 219.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | 1 381.00 | | 31 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 276.00 | 22 892.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 76 696.00 | | 153 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 580.00 | 76 685.00 | | 128 580.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 12 169.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 193.00 | 194 041.00 | | 329 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 925.00 | 581 692.00 | | 555 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 581.00 | 9 242.00 | | 49 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 581.00 | 9 242.00 | | 49 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 54 887.00 | | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 54 887.00 | | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 54 887.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 917.00 | 320 917.00 | | 320 917.00 |