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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 240.00 | | 1 184 240.00 | 1 184 240.00 |
BZ Autres créances | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
CF Disponibilités | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 425.00 | | 459 425.00 | 459 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 665.00 | | 1 643 665.00 | 1 643 665.00 |
CU Autres participations | 1 184 240.00 | | 1 184 240.00 | 1 184 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 200.00 | 1 116 200.00 | | 1 116 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | 1 565.00 | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DH Report à nouveau | | -860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 058.00 | 107 204.00 | | 336 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 207.00 | 1 302 149.00 | | 1 578 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 2 616.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 458.00 | 2 616.00 | | 65 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 665.00 | 1 304 765.00 | | 1 643 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 900.00 | 119 550.00 | | 338 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842.00 | 12 346.00 | | 2 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 058.00 | 107 204.00 | | 336 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 240.00 | | | 1 184 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 240.00 | | | 1 184 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VC Groupe et associés | 398 450.00 | 398 450.00 | | 398 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 450.00 | 398 450.00 | | 398 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |