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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 912.00 | 6 857.00 | 1 055.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 2 236.00 | 3 143.00 | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 225.00 | 277 432.00 | 21 792.00 | 299 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 074.00 | 286 525.00 | 41 549.00 | 328 074.00 |
BT Marchandises | 643 729.00 | 53 850.00 | 589 878.00 | 643 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BZ Autres créances | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
CF Disponibilités | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 768.00 | 53 850.00 | 910 917.00 | 964 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 842.00 | 340 375.00 | 952 466.00 | 1 292 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 602.00 | 277 099.00 | | 433 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | 156 503.00 | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 505 135.00 | 477 602.00 | | 505 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 248.00 | 137 277.00 | | 80 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 360.00 | 316 837.00 | | 277 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | 121 956.00 | | 89 521.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 096.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 331.00 | 598 416.00 | | 447 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 466.00 | 1 076 017.00 | | 952 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 487.00 | | 1 881 487.00 | 1 881 487.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 487.00 | | 1 882 487.00 | 1 882 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | 490.00 | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | 490.00 | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 454.00 | 490.00 | | -30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 53 979.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 309.00 | 2 084 598.00 | | 1 965 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 776.00 | 1 928 095.00 | | 1 937 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 533.00 | 156 503.00 | | 27 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 663.00 | | 19 411.00 | 308 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 826.00 | | 18 777.00 | 285 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | 634.00 | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 688.00 | 7 837.00 | | 278 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 2 637.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 468.00 | 5 200.00 | | 274 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 527.00 | 53 850.00 | 56 527.00 | 56 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 527.00 | 53 850.00 | 56 527.00 | 56 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 527.00 | 53 850.00 | 56 527.00 | 56 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 850.00 | 56 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 360.00 | 277 360.00 | | 277 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 248.00 | 54 729.00 | 25 519.00 | 80 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 437.00 | 168 559.00 | 9 879.00 | 178 437.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 332.00 | 421 813.00 | 25 519.00 | 447 332.00 |