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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 645.00 | 70 236.00 | 6 409.00 | 76 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 563.00 | 68 088.00 | 20 475.00 | 88 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 472.00 | 138 324.00 | 725 148.00 | 863 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 766.00 | | 594 766.00 | 594 766.00 |
BZ Autres créances | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CF Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 802.00 | | 678 802.00 | 678 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 275.00 | 138 324.00 | 1 403 951.00 | 1 542 275.00 |
CU Autres participations | 698 263.00 | | 698 263.00 | 698 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 684 991.00 | 662 380.00 | | 684 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 909.00 | 22 611.00 | | 134 909.00 |
DL TOTAL (I) | 915 600.00 | 780 691.00 | | 915 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 010.00 | 73 483.00 | | 219 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 756.00 | 69 370.00 | | 106 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 350.00 | 349 755.00 | | 488 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 951.00 | 1 130 447.00 | | 1 403 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 350.00 | 269 005.00 | | 488 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 737.00 | | 937 737.00 | 937 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 737.00 | | 937 737.00 | 937 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 199.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 161.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 105 491.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -105 491.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 721.00 | 57 615.00 | | 62 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 387.00 | 979 070.00 | | 950 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 478.00 | 956 459.00 | | 815 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 909.00 | 22 611.00 | | 134 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 478.00 | 230 086.00 | | 206 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 176.00 | | | 867 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 863 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 165 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 263.00 | | | 698 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 828.00 | 21 199.00 | 3 703.00 | 120 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 828.00 | 21 199.00 | 3 703.00 | 120 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UX Autres créances clients | 594 766.00 | | | 594 766.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 077.00 | 637 077.00 | | 637 077.00 |
VW T.V.A. | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 350.00 | 488 350.00 | | 488 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 856.00 | 23 061.00 | | 28 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478.00 | 814.00 | | 478.00 |
ST Autres comptes | 397 055.00 | 429 076.00 | | 397 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 604.00 | 257 090.00 | | 254 604.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 508 224.00 | 691 226.00 | | 508 224.00 |
YT Sous‐traitance | 47 213.00 | 15 000.00 | | 47 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 6 257.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 117.00 | 29 318.00 | | 29 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 294.00 | 203 780.00 | | 142 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 184.00 | 155 760.00 | | 118 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 350.00 | 701 980.00 | | 699 350.00 |