| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
AH Fonds commercial | 231 055.00 | | 231 055.00 | 231 055.00 |
AN Terrains | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
AP Constructions | 721 395.00 | 536 721.00 | 184 674.00 | 721 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 213.00 | 459 049.00 | 194 165.00 | 653 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 328.00 | 354 358.00 | 247 970.00 | 602 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 881.00 | 1 436 683.00 | 1 183 198.00 | 2 619 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 510.00 | | 419 510.00 | 419 510.00 |
BN En cours de production de biens | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 846.00 | 25 849.00 | 4 062 997.00 | 4 088 846.00 |
BZ Autres créances | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
CF Disponibilités | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 835.00 | 25 849.00 | 5 642 986.00 | 5 668 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 716.00 | 1 462 531.00 | 6 826 184.00 | 8 288 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 790.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 112.00 | 27 486.00 | | 36 112.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 680.00 | 185 786.00 | | 9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 479.00 | 172 521.00 | | 250 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 272.00 | 1 352 582.00 | | 1 356 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 1 640.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 355.00 | 3 254 132.00 | | 3 266 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 767.00 | 1 312 480.00 | | 1 394 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 018.00 | 21 320.00 | | 41 018.00 |
EA Autres dettes | 143 369.00 | 138 381.00 | | 143 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 300.00 | 513 325.00 | | 616 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 913.00 | 5 248 778.00 | | 5 469 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 184.00 | 6 601 360.00 | | 6 826 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 913.00 | 5 248 778.00 | | 5 469 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 1 640.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 259 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 644 108.00 | |
FM Production stockée | | | -83 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 783 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 545.00 | |
GE Autres charges | | | 77 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | 212 475.00 | | 22 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 181 748.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 335.00 | 30 727.00 | | 19 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 702.00 | 42 063.00 | | 60 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 353.00 | 75 178.00 | | 98 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 807 004.00 | 13 719 090.00 | | 16 807 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 525.00 | 13 546 570.00 | | 16 556 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 479.00 | 172 521.00 | | 250 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 822.00 | | 217 607.00 | 2 490 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 914.00 | 61 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 548.00 | 2 619 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 634.00 | 2 241 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 699.00 | | 184 028.00 | 2 101 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 512.00 | | 33 579.00 | 71 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 219.00 | 163 255.00 | 41 791.00 | 1 315 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 664.00 | 163 255.00 | 41 791.00 | 1 228 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 220.00 | 8 290.00 | 14 661.00 | 32 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 220.00 | 8 290.00 | 14 661.00 | 32 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 220.00 | 8 290.00 | 14 661.00 | 32 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | 14 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 355.00 | 3 266 355.00 | | 3 266 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 131.00 | 281 131.00 | | 281 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 254.00 | 295 254.00 | | 295 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 300.00 | 616 300.00 | | 616 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 035 653.00 | 4 035 653.00 | | 4 035 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
VB T. V. A. | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 305.00 | 4 340 935.00 | 114 370.00 | 4 455 305.00 |
VW T.V.A. | 718 079.00 | 718 079.00 | | 718 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 913.00 | 5 469 913.00 | | 5 469 913.00 |