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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 41 099.00 | 27 808.00 | 68 907.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 998.00 | 43 378.00 | 35 620.00 | 78 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BT Marchandises | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CF Disponibilités | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 603.00 | 43 378.00 | 194 225.00 | 237 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | -72 647.00 | 22 691.00 | | -72 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 329.00 | -95 338.00 | | 128 329.00 |
DL TOTAL (I) | 77 783.00 | -50 546.00 | | 77 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 45 002.00 | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 933.00 | 22 246.00 | | 34 933.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 161.00 | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 684.00 | 63 240.00 | | 45 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 442.00 | 168 868.00 | | 116 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 225.00 | 118 322.00 | | 194 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 442.00 | 136 222.00 | | 116 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 062.00 | | 1 130 062.00 | 1 130 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 062.00 | | 1 130 062.00 | 1 130 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 950.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 110.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 26 514.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 27 624.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -25 674.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 634.00 | 639 054.00 | | 1 163 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 305.00 | 734 392.00 | | 1 035 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 329.00 | -95 338.00 | | 128 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | 22 380.00 | | 12 539.00 |