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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 99 000.00 | 21 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 000.00 | 178 000.00 | 1 401 000.00 | 1 579 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BZ Autres créances | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 000.00 | | 2 725 000.00 | 2 725 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 000.00 | 178 000.00 | 4 125 000.00 | 4 304 000.00 |
CU Autres participations | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 1 500 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 000.00 | -1 725 000.00 | | -933 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 000.00 | -190 000.00 | | -181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 475 000.00 | -326 000.00 | | 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 000.00 | 4 217 000.00 | | 3 461 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 205 000.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 000.00 | 367 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 000.00 | 4 790 000.00 | | 3 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 000.00 | 4 464 000.00 | | 4 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 688 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 000.00 | 2 003 000.00 | | 708 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 000.00 | 2 193 000.00 | | 890 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 000.00 | -190 000.00 | | -181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461 000.00 | 3 461 000.00 | | 3 461 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VB T. V. A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 000.00 | 3 632 000.00 | | 3 632 000.00 |