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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 002.00 | 58 385.00 | 5 617.00 | 64 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 677.00 | 13 694.00 | 982.00 | 14 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 897.00 | 72 826.00 | 7 072.00 | 79 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 392.00 | 72 826.00 | 53 566.00 | 126 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DH Report à nouveau | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | -7 513.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 10 598.00 | 8 064.00 | | 10 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 8 902.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 560.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 13 960.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 367.00 | 29 033.00 | | 27 367.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 3 000.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 968.00 | 60 077.00 | | 42 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 566.00 | 68 141.00 | | 53 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
FG Production vendue services | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
FM Production stockée | | | -3 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 220.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 654.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -654.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 736.00 | 204 180.00 | | 217 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 202.00 | 211 693.00 | | 215 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | -7 513.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 894.00 | | 4.00 | 79 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 4.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 012.00 | 1 814.00 | | 71 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 1 814.00 | | 70 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | 2 352.00 | 1 393.00 | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 29 657.00 | 297.00 | 29 954.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 968.00 | 41 575.00 | 1 393.00 | 42 968.00 |