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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 075.00 | 295 000.00 | 39 075.00 | 334 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 744.00 | 1 190 261.00 | 1 355 482.00 | 2 545 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 584.00 | 88 785.00 | 224 800.00 | 313 584.00 |
BZ Autres créances | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CF Disponibilités | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 024.00 | 88 785.00 | 527 239.00 | 616 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 768.00 | 1 279 046.00 | 1 882 722.00 | 3 161 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 810 842.00 | | 810 842.00 | 810 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 333 289.00 | 869 237.00 | 464 052.00 | 1 333 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 651.00 | 645 651.00 | | 645 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DG Autres réserves | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
DH Report à nouveau | | -131 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 101.00 | 155 841.00 | | -123 101.00 |
DL TOTAL (I) | 567 720.00 | 690 821.00 | | 567 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 204.00 | 2 365 771.00 | | 840 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 10 008.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 148 212.00 | | 48 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 480.00 | 316 047.00 | | 418 480.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 34 559.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 002.00 | 2 874 598.00 | | 1 315 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 722.00 | 3 565 419.00 | | 1 882 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 282.00 | 2 874 598.00 | | 689 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 458.00 | | 143 428.00 | 2 558 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212 899.00 | | 120 390.00 | 1 212 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 744.00 | 852 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 142.00 | 2 545 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 283.00 | 26 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 115.00 | 334 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 152.00 | | 23 038.00 | 416 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 100.00 | | | 858 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 784.00 | 122 709.00 | 112 232.00 | 1 179 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 498.00 | 90 739.00 | | 778 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 624.00 | 683.00 | 45 283.00 | 70 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 662.00 | 31 287.00 | 66 949.00 | 330 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 498.00 | 320 498.00 | | 320 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UX Autres créances clients | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 704.00 | 101 704.00 | 250 000.00 | 351 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 500.00 | 112 780.00 | 375 720.00 | 488 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VP Divers | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
VW T.V.A. | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 002.00 | 689 282.00 | 625 720.00 | 1 315 002.00 |