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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 720.00 | 905 720.00 | | 905 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
BZ Autres créances | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
CF Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 380.00 | 905 720.00 | 211 660.00 | 1 117 380.00 |
CU Autres participations | 905 720.00 | 905 720.00 | | 905 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 900.00 | 1 105 900.00 | | 1 105 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 012.00 | -992 362.00 | | -1 727 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 330.00 | -734 650.00 | | -243 330.00 |
DL TOTAL (I) | -863 359.00 | -620 029.00 | | -863 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 878.00 | 457 878.00 | | 457 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 106.00 | 409 646.00 | | 483 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 15 890.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | 104 656.00 | | 113 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 019.00 | 988 070.00 | | 1 075 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 660.00 | 368 041.00 | | 211 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 611.00 | 440 838.00 | | 835 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | 9 361.00 | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663.00 | 9 361.00 | | 5 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 663.00 | -615 013.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 595.00 | 748 882.00 | | 158 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 924.00 | 1 483 532.00 | | 401 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 330.00 | -734 650.00 | | -243 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 720.00 | | | 905 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 720.00 | | | 905 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 720.00 | | | 905 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 720.00 | | | 905 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
UX Autres créances clients | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 288.00 | 53 879.00 | 239 409.00 | 293 288.00 |
VI Groupe et associés | 467 358.00 | 467 358.00 | | 467 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VW T.V.A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 020.00 | 835 611.00 | 239 409.00 | 1 075 020.00 |