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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 382 825.00 | 1 594 382.00 | 1 788 443.00 | 3 382 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239 226.00 | 11 859 452.00 | 2 379 774.00 | 14 239 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622 051.00 | 13 453 834.00 | 4 168 216.00 | 17 622 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 551.00 | | 352 551.00 | 352 551.00 |
BZ Autres créances | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 882.00 | 13 453 834.00 | 4 633 048.00 | 18 086 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 258 698.00 | -18 709 637.00 | | -18 258 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 271.00 | 450 939.00 | | 414 271.00 |
DK Provisions réglementées | 7 010 175.00 | 7 514 027.00 | | 7 010 175.00 |
DL TOTAL (I) | -10 797 251.00 | -10 707 671.00 | | -10 797 251.00 |
DP Provisions pour risques | 97 997.00 | 77 674.00 | | 97 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 997.00 | 77 674.00 | | 97 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 268.00 | 15 796 454.00 | | 15 188 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 164 346.00 | | 144 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 153 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 332 302.00 | 16 118 897.00 | | 15 332 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 048.00 | 5 488 901.00 | | 4 633 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 372.00 | | 1 501 372.00 | 1 501 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 372.00 | | 1 501 372.00 | 1 501 372.00 |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 030.00 | |
GE Autres charges | | | 38 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 731.00 | 1 634 460.00 | | 897 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 731.00 | 1 634 460.00 | | 897 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 880.00 | 1 128 210.00 | | 393 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 880.00 | 1 128 210.00 | | 393 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 851.00 | 506 250.00 | | 503 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 479.00 | 3 303 750.00 | | 2 407 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 208.00 | 2 852 811.00 | | 1 993 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 271.00 | 450 939.00 | | 414 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 333 519.00 | | 288 532.00 | 17 333 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 622 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 622 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333 519.00 | | 288 532.00 | 17 333 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 080.00 | 674 807.00 | | 7 357 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 080.00 | 674 807.00 | | 7 357 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 514 027.00 | 9 104.00 | 512 955.00 | 7 514 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 674.00 | 20 323.00 | | 77 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 806 724.00 | | 384 776.00 | 5 806 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806 724.00 | | 384 776.00 | 5 806 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 398 425.00 | 29 427.00 | 897 731.00 | 13 398 425.00 |
UG ‐ Financières | | 20 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 104.00 | 897 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 188 268.00 | 1 141 019.00 | | 15 188 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
UX Autres créances clients | 352 551.00 | 352 551.00 | | 352 551.00 |
VB T. V. A. | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 840.00 | 461 840.00 | | 461 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 302.00 | 1 285 053.00 | | 15 332 302.00 |