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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 882.00 | 600 000.00 | 2 508 882.00 | 3 108 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 341.00 | | 734 341.00 | 734 341.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 603.00 | | 754 603.00 | 754 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 485.00 | 600 000.00 | 3 263 485.00 | 3 863 485.00 |
CU Autres participations | 3 108 882.00 | 600 000.00 | 2 508 882.00 | 3 108 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 097.00 | 177 936.00 | | 180 097.00 |
DG Autres réserves | 1 038 681.00 | 997 622.00 | | 1 038 681.00 |
DH Report à nouveau | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 43 220.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 170.00 | 3 230 859.00 | | 3 258 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 8 700.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 885.00 | | |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315.00 | 18 585.00 | | 5 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 485.00 | 3 249 443.00 | | 3 263 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 475.00 | 1 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 475.00 | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 308 388.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 026.00 | 407 033.00 | | 36 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716.00 | 363 813.00 | | 8 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 311.00 | 43 220.00 | | 27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 882.00 | | | 3 108 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 882.00 | | | 3 108 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |