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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 739.00 | 58 546.00 | 55 193.00 | 113 739.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 739.00 | 58 546.00 | 208 193.00 | 266 739.00 |
060 Stock marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
072 Créances – Autres | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
088 Caisse | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
110 Total général Actif | 532 342.00 | 58 546.00 | 473 796.00 | 532 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 115.00 | 325 779.00 | | 295 115.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 931.00 | 10 966.00 | | 39 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 288.00 | 164.00 | | 288.00 |
230 Autres produits | 3 508.00 | 3 291.00 | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 843.00 | 340 201.00 | | 338 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 107.00 | 84 178.00 | | 90 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 523.00 | 4 649.00 | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 85 028.00 | 73 756.00 | | 85 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 5 985.00 | | 6 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 373.00 | 104 995.00 | | 114 373.00 |
252 Charges sociales | 29 724.00 | 27 806.00 | | 29 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 231.00 | 5 979.00 | | 6 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 839.00 | 307 350.00 | | 328 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 004.00 | 32 851.00 | | 10 004.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 3 078.00 | 3 337.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 3 807.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 706.00 | 25 776.00 | | 6 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 237.00 | | | 390 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 319.00 | | | 174 319.00 |