| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 932.00 | 5 632.00 | 2 311 300.00 | 2 316 932.00 |
BZ Autres créances | 606 182.00 | | 606 182.00 | 606 182.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 469.00 | 5 632.00 | 2 942 837.00 | 2 948 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 152.00 | 6 314.00 | 2 942 837.00 | 2 949 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
DH Report à nouveau | -131 998.00 | | | -131 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 458.00 | -131 998.00 | | 311 458.00 |
DL TOTAL (I) | 341 516.00 | 30 059.00 | | 341 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 672.00 | 104 903.00 | | 224 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 672.00 | 104 903.00 | | 224 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 234.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 552.00 | 1 140 268.00 | | 135 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 812.00 | 77 158.00 | | 240 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 192.00 | 921 513.00 | | 1 081 192.00 |
EA Autres dettes | 883 717.00 | 7 281.00 | | 883 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 18 218.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 649.00 | 2 164 673.00 | | 2 376 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 837.00 | 2 299 635.00 | | 2 942 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 649.00 | 2 164 673.00 | | 2 376 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 483 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 483 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 901.00 | | | -34 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 052.00 | 16 255.00 | | 21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 652.00 | -1 406.00 | | 125 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 190.00 | 3 636 507.00 | | 4 486 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 733.00 | 3 768 505.00 | | 4 174 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 458.00 | -131 998.00 | | 311 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 69.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 69.00 | | 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 903.00 | 119 769.00 | | 104 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 535.00 | 119 769.00 | | 110 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 269.00 | 1 019 269.00 | | 1 019 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 932.00 | 2 316 932.00 | | 2 316 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 192.00 | 1 081 192.00 | | 1 081 192.00 |
VP Divers | 606 182.00 | 606 182.00 | | 606 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 837.00 | 2 923 837.00 | | 2 923 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 649.00 | 2 376 649.00 | | 2 376 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |