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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 753.00 | 49 401.00 | 38 351.00 | 87 753.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 594.00 | 51 870.00 | 193 723.00 | 245 594.00 |
060 Stock marchandises | 109 255.00 | 12 659.00 | 96 596.00 | 109 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 687.00 | 12 659.00 | 127 028.00 | 139 687.00 |
110 Total général Actif | 385 282.00 | 64 529.00 | 320 752.00 | 385 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 659.00 | | | 12 659.00 |