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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131 502.00 | | 1 131 502.00 | 1 131 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 126.00 | 624.00 | 1 131 502.00 | 1 132 126.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
110 Total général Actif | 1 162 198.00 | 624.00 | 1 161 574.00 | 1 162 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 926.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
242 Autres charges externes. | -13 330.00 | 39 587.00 | | -13 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |
252 Charges sociales | | 289.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 310 070.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -13 052.00 | 350 220.00 | | -13 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323 122.00 | -350 220.00 | | 323 122.00 |
280 Produits financiers | 400 750.00 | 50 910.00 | | 400 750.00 |
294 Charges financières | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311 248.00 | 1.00 | | 311 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 981.00 | -299 311.00 | | 382 981.00 |