| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 667 027.00 | 177 974.00 | 489 053.00 | 667 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 13 756.00 | 5 780.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 291.00 | 154 433.00 | 120 857.00 | 275 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
BF Prêts | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 928.00 | 378 860.00 | 1 211 068.00 | 1 589 928.00 |
BP En cours de production de services | 161 397.00 | | 161 397.00 | 161 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 410.00 | 80 559.00 | 3 233 851.00 | 3 314 410.00 |
BZ Autres créances | 418 443.00 | 38 079.00 | 380 364.00 | 418 443.00 |
CF Disponibilités | 1 843 327.00 | | 1 843 327.00 | 1 843 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 661.00 | 118 638.00 | 5 630 023.00 | 5 748 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 589.00 | 497 498.00 | 6 841 091.00 | 7 338 589.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 037 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 037 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 7 091.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 616.00 | 30 574.00 | | 166 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 500.00 | 1 163 884.00 | | 1 330 500.00 |
DP Provisions pour risques | 145 502.00 | 82 444.00 | | 145 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 269.00 | 225 211.00 | | 218 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 771.00 | 307 655.00 | | 363 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 863.00 | 288 431.00 | | 216 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 57 411.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 975.00 | 122 667.00 | | 77 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 259.00 | 1 898 168.00 | | 2 377 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 240.00 | 1 172 428.00 | | 1 418 240.00 |
EA Autres dettes | 57 536.00 | 104 791.00 | | 57 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 947.00 | 743 790.00 | | 997 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 821.00 | 4 387 684.00 | | 5 146 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 091.00 | 5 859 223.00 | | 6 841 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 941 887.00 | | 12 941 887.00 | 12 941 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 887.00 | | 12 941 887.00 | 12 941 887.00 |
FM Production stockée | | | -69 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 272.00 | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 978.00 | 272.00 | | 32 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 117.00 | 38 615.00 | | 32 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | 38 615.00 | | 32 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -38 344.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 878.00 | 17 936.00 | | 66 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 073 861.00 | 12 562 697.00 | | 13 073 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 246.00 | 12 532 123.00 | | 12 907 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 616.00 | 30 574.00 | | 166 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 966.00 | | 95 686.00 | 1 596 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 315 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 724.00 | 1 589 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 097.00 | 1 241 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 264.00 | | 95 686.00 | 1 247 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 311.00 | 75 631.00 | 101 083.00 | 404 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 615.00 | 75 631.00 | 101 083.00 | 371 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 655.00 | 105 631.00 | 49 515.00 | 307 655.00 |
6T Sur comptes clients | 73 533.00 | 26 949.00 | 19 923.00 | 73 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 533.00 | 65 028.00 | 19 923.00 | 73 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 188.00 | 170 659.00 | 69 438.00 | 381 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 659.00 | 69 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 259.00 | 2 377 259.00 | | 2 377 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 868.00 | 252 868.00 | | 252 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 947.00 | 997 947.00 | | 997 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
UP Prêts | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 515.00 | 3 187 515.00 | | 3 187 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VB T. V. A. | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 863.00 | 71 926.00 | 144 936.00 | 216 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
VP Divers | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 314.00 | 3 743 936.00 | 216 378.00 | 3 960 314.00 |
VW T.V.A. | 936 375.00 | 936 375.00 | | 936 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 846.00 | 4 923 909.00 | 144 936.00 | 5 068 846.00 |