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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 15 782.00 | 5 575.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 042.00 | 135 187.00 | 129 855.00 | 265 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 971.00 | 135 187.00 | 191 784.00 | 326 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 839.00 | 154 596.00 | | 122 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862.00 | 2 243.00 | | -7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 123 777.00 | 165 639.00 | | 123 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 17 611.00 | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 19 317.00 | | 18 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | 21 680.00 | | 19 686.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 008.00 | 58 608.00 | | 68 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 784.00 | 224 247.00 | | 191 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 008.00 | 58 608.00 | | 68 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 091.00 | | 307 091.00 | 307 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 091.00 | | 307 091.00 | 307 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | 11 235.00 | | 7 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | 1 027.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 610.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 610.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -610.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 498.00 | 383 262.00 | | 323 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 359.00 | 381 019.00 | | 331 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 862.00 | 2 243.00 | | -7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 093.00 | | 2 670.00 | 264 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 265 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 140 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 312.00 | | 2 670.00 | 139 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 1 900.00 | 1 720.00 | 135 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 507.00 | 1 900.00 | 1 720.00 | 134 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |